Forexte Psikolojik Analiz
 

Tradinge psikolojik hazýrlýk konusu risk yönetimi ile birlikte tradingin en hafife alýnan konular arasýnda yer alýr. Halbuki bu konu trading baþarýsýnýn en önemli elementidir.

Halbuki çoðu süper trader, basýnla yaptýklarý röportajlarda trading baþarýsýnýn %20’sinin sistematik yaklaþým ve %80’i ise psikolojik hazýrlýktan geçtiðini belirtmiþlerdir. (Bu konuda Jack Schwager’in 3 Kitaplýk Borsa Sihirbazlarý Serisi’ni okumanýzý tavsiye ederim.)

Çoðu trader’in psikolojik anlamda baþarýsýz olmasýnda 2 ana sebep yatmaktadýr.

1. sistematik yaklaþým eksikliði
2. Aþýrý getiri beklentisi



Sistematik Yaklaþým

Çoðu kiþi ne yazýk ki ayný hatayý yapmaktadýr. Belirli bir hazýrlýk süreci gerçekleþtirmeden çok az bir bilgiyle, ya da daha kötüsü hiçbir ön bilgiye sahip olmadan balýklama piyasa girmektedirler.

Az bilgi üst üste zararlarý gündeme getirmekte, bu zararlarýn fazlalaþmasý ise kiþinin psikolojisini bozarak daha fazla risk almasýna neden olmakta, bu durum da daha fazla zarar etmesiyle sonuçlanmaktadýr.

Kiþinin kendisine güvenebilmesi için öncelikli olarak belirli bir hazýrlýk döneminde geçmeli, bunun ardýndan bir deneme sürecini geçirmeli ve bunun ardýndan gerçek piyasada iþlem yapmalýdýr.

Bunu bir örnekle açýklamak istersek doktorluk mesleðini kullanabiliriz. Bildiðiniz gibi doktor olmak isteyenler 6 senelik bir üniversite dönemini tamamlamak zorundadýrlar.

Baþarýlý bir trader da ayný yolu izlemeli ve öncelikle eðitimine önem vermelidir. Bu sürecin elbette 6 sene olmasýna gerek yok ama 6 gün olmamasý gerektiði de son derece ortada.

6 yýllýk eðitimin ardýndan doktorlar iþin stajyerlik-asistanlýk dönemi baþlar. Bu dönemde uzman doktorlarla birlikte pratik eðitim almaya baþlarlar.

Ýþte bu süreci de tradingde deneme sürecine benzetebiliriz. Belirli bir eðitim sürecinden geçen trader demo platformlarda öðrendiklerini test eder.

Ancak bu stajyerlik döneminin ardýndan doktorlarýn bizzat ameliyatý yapmalarýna izin verilir.

Þunu düþünün týp üniversitesi 1. sýnýfta okuyan bir doktor adayý mý bir beyin ameliyatýnda baþarýlý bir þekilde yapabilir, üniversiteyi ve stajyerliði bitirmiþ bunun üzerine uzun yýllar doktorluk yapmýþ bir doktor mu?

Doktorun üzerindeki psikolojik yük çok daha az olacaktýr, çünkü hem bu iþin eðitimini almýþ hem de bu iþi daha önce defalarca yapmýþtýr. Halbuki bir doktor adayý böyle bir sürecinde daha baþýnda büyük bir paniðe ve korkuya kapýlacaktýr.

Trading için iki senaryoyu ele alalým: Bir sisteminiz var. Daha önce bunu geriye dönük test etmiþsiniz. Ardýndan bir süre demo platformlarda bu sistemi denemiþsiniz ve artýk gerçek hayatta iþlem yapmaya hazýrsýnýz.



2. senaryoda ise, bir aracý kurum seçtiniz, oraya belirli bir miktar para geçtiniz, hesabýnýz açýldý ve iþlem yapmaya hazýrsýnýz. Ama hangi paritede iþlem yapacaksýnýz? Hangi indikatörlere göre iþlem yapacaksýnýz? Korktunuz, ama yýlmadýnýz. EUR/USD paritesini seçtiniz. Herkes bunu konuþtuðuna göre belli ki bir kerameti vardýr. 1,32600’den 1 standart lot aldýnýz. Aldýktan sonra fiyat yükselmeye baþladý ve fiyat hýzla 1,32900’e geldi. 300 $ kardasýnýz. Peki þimdi ne olacak? Trend devam eder mi? Yoksa fiyatlar aldýðýnýz yere düþer mi? O seviyenin de altýna iner mi? Birazdan Bernanke konuþacakmýþ, acaba ne der? ABD’den iþsizlik rakamý var. Etkisi ne olacak?

Hangi senaryoda rahatça korkmadan iþlem yaparsýnýz? Hangi senaryoda korkularýnýz sizin görüþünüzü ve analizinizi etkilemesine izin vermezsiniz?


Tabii ilk senaryoda. Kýsaca toparlarsak eðer hazýrlýðýnýzý iyi yaparsanýz ve kurallarýnýzý daha iþlem platformunuzu açmadan belirleseniz çok daha az bir baskýyla iþlemlerinizi gerçekleþtirirsiniz.

Trading psikolojisinde yapýlan en büyük ikinci hata aþýrý getiri beklentisidir.

Bu piyasaya giren herkesin beklentisi aynýdýr, para kazanmak. Ama bazýlarýmýz bu beklentiyi abartarak bu piyasada kýsa sürede çok büyük getiri saðlayacaklarýný beklerler. Fakat insanlar bunun için zaman harcamak istemezler. Bir an önce zengin olmak ve yüksek getiriler saðlamak istedikleri için hýzlý bir þekilde pozisyona girerler. Baþlangýçta acemi þansý yerini art arda zararlara býraktýðýnda ise daha büyük paniðe kapýlýrlar.

Diðer taraftan aþýrý getiri beklentileri normal getirilerin küçümsenmesine yol açar. Bu tip normal ve az getiriler insanlarý tatmin etmediði için alýnan riskler bir anda tavana vurur ve kaçýnýlmaz son gerçekleþir.

Çok büyük getiriler elbette ulaþýlabilir olsa da bu seviyeye ulaþmak çok kolay deðildir. Sýký çalýþma, disiplin ve kendini adama gerektirir.



Burada bir nevi bir paradokstan söz edilebilir. Getiriye odaklanmanýz gerekir, fakat getiriyi düþünmeden bunu yapmanýz gerekir.

Bunun yolu nereden geçer? Bunun yolu trading stilinizi sistemleþtirmekten geçmektedir. Yani enerjinizi getiriye deðil de sizi o getiriye götürecek sistematik bakýþ açýsýna yöneltmeniz gerekir. Getiriye deðil sisteme odaklanýrsanýz bunun sonucunu muhakkak alýrsýnýz.

Gercekten iyi bir yazý..... Tesekkurler

çok güzel bi yazý tebrikler çok çok yeni ve acemi olsamda saygýlar

ANALÝZ-RÝSK YÖNETÝMÝ(DÖVÝZ DESTEK BY A1)

HATIRLATMA: Forexte Kaybýn En Önemli Sebebi

Forex ile ilgili hemen her dokümanda stop loss (zarar durdur) emri
kullanmanýn ne kadar önemli olduðunu anlatan bir yazý bulursunuz. Biz
de daha önce çok kez bu konuya deðindik örnek vermek gerekirse.
Bu önerinin arkasýndaki mantýk çok basit. Bir yatýrým veya iþlem
kararý verirken bir risk belirlenir. Yani yatýrýmcý ne kadarlýk bir
tutarý riske edeceðini baþtan belirler, buna göre planýný yapar ve
uygulamaya geçer.
Riski belirlemek de mevcut fiyat ile iþlemin kapanacaðý noktayý
bilmekle olur. Eðer iþlemin kapanacaðý bir yer belirlenmemiþse o zaman
riskiniz stop out olacaðýnýz noktadýr, yani hemen hemen hesabýnýzdaki
tüm paradýr.
Bir düþünün, stop kullanmayan bir yatýrýmcý elindeki tutarý hemen
kaybetse ne fark eder, ikiye, üçe katlasa ne fark eder? Nihayetinde
bir iþlemde hepsini kaybedeceði kesin deðil mi? Bir tek pozisyonda
hatalý olmasý ve günlerce beklese de fiyatýn aksi yönde gitmesi hesabý
batýrmaya yeterlidir. Ve forex gibi sert trendlerin oluþabildiði bu
piyasada bunun gerçekleþmesi sadece an meselesi...
Finansal piyasalarda tecrübesi olan herkes yatýrýmcýlarýn
kaybetmesinin en büyük sebebi olarak bu noktayý göstereceklerdir.
Çünkü stop kullanmayan yatýrýmcýlar er geç mutlaka korkunç bir kayýp
yaþýyorlar.
50 pipslik her kayýp kolaylýkla yerine konabilir, ama 500 pipslik
bir kayýp hele hele bir de pozisyon hacmi artýrýlmýþsa belki de
telafisi olmayan kayýplara yol açar.
Bu yüzden her yatýrýmcý, risk yönetiminin ne kadar hayati olduðunu
bilerek iþlem yapmalýdýr. Risk yönetimi de riski belirleyerek, riski
bilerek baþlar...

Cok guzel 2 yazi okudum ama isin ilginc yani eskiden bugune hicbir seyin degismemis olmasi.
19 yil once biraktigim yatirim dunyasina tekrar geri donme karari aldim, suanki incelemelerime gore 19 yildir degisen hic birsey yok, teknolojinin gelismesi, bilginin daha ulasilabilir olmasi bile cogu yatirimciyi pek akillandirmamis.

Umarim buradaki genc arkadaslar, sizlerin yaptigi bu uyarilari ciddiye alirlar.

Ellerinize saglik.

Hoþ geldiniz tekrardan :) efendim sistemler deðiþse de insanlar deðiþmiyor malesef.

Bol kazançlar :para:

Bu sayfa bu baþlýk altýnda geliþtirelim derim..Cünkü bir traderin en büyük eksikliði bu konular diye düþünüyorum..Teknik analiz ,temel analiz bunlar bir tarafa iþin trading boyutu baþka bir tarafa ..
Daha acýk yazýp söylemek gerekirse bir trader cok iyi teknik analiz yapabilir ,temel analizi cok iyidir ama forexde para kazanamýyor olabilir ..Hatta para kaybediyordur ...Sebebi iþde bu psikolojik olarak yetersiz olmasýdýrki bu aslýnda bana göre trade ederken iþin yüzde 70 ini olusturur..Zaten yüzde 50 ihtimal olan bir piyasadan bahsediyor isek psikoloji konusunda ne bulursak burda paylasým hepimizin menfaatine olacaktýr derim....

yazýlarýnýz için teþekkürler arkadaþlar benim gibi yolun baþýnda olanlara ýþýk olacaktýr

hocam size yüzde yüz katýlýyorum bu konuda, mesela kendimden örnek verirsem;

bir süre önce marjinime orantýsýz yüksek lotta 10 pip tp ile iþlem açýyordum. hatta iki haftada marjinimi ikiye katladýðýmý biliyorum fakat yaþanan stressten dolayý daha sonra fark ettim ki artýk küçük lotta da iþlem açsam iþlemlerimde uzun süre pozda kalamadýðýmdý. bunun cefasýný ne yazýk ki hala çekiyorum. minik lotta da açsam bir an önce kara geçip iþlemi kapatmak istiyorum.

forex piyasasýnda uzun süre para kazanmak istiyorsak, her zaman psikolojik olarak rahatsýz etmeyen oranlarda iþlemler açmalýyýz

Sagolun tesekkurler,

Insanlar hazira konmayi seviyorlar, para kazanmayi kolay birsey saniyorlar. Komur madeninde yerin 700 metre altinda calisan bir isci bir ayda ne kazaniyorki, evinden hergun vedalasarak cikiyor bu insanlar.
Ama bu ise giren insanlar 2 tane tuyo ile sagdan soldan bulduklari bir kac indikator ile yattiklari yerden para kazanmayi hayal ediyorlar. Oyle bir sey olsaydi zaten herkes kullanirdi.
Benim yeni arkadaslara verebilecegim tek tavsiye asla tuyo pesinde kosmasinlar, asla yeni indikator bulmaya calismasinlar, herkesin gittigi yoldan gitsinler.
Gerisi hayaldir ve sonu da husrandir,

Hepimize bol kazanclar insallah.