FOREKS FORUM TR (UCRETSIZ FOREKS BILGI PAYLASIM MERKEZI)
     ANA SAYFA       Ekonomik Takvim       Foreks Haberleri        Brokerlar     Yazarlar       Hakkımızda      VIP Giriş      Foreks TV
Go Back   FOREKS FORUM TR (UCRETSIZ FOREKS BILGI PAYLASIM MERKEZI) > Foreks'e Yeni Başlayanlar için
Foreks'e Yeni Başlayanlar için Yeni başlayanlar için platform kullanımları hakkında bilgiler ve önemli püf noktalar.
Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 30 June 2014, 01:28
Efkan Genç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Efkan Genç Efkan Genç isimli Üye şuanda  online konumundadır
Moderatör
 
Üyelik tarihi: 13 July 2013
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 1.470
Efkan Genç is on a distinguished road
Standart Forexte Risk ve Hesap Yönetimi

RİSK VE HESAP YÖNETİMİ

Forex piyasalarında işlem yaparken yatırımcıların en fazla dikkat etmesi gereken konuların başında Risk Yönetimi gelmektedir. Yatırımcının hesabına tanımlı olan kaldıraç oranından ziyade, hesaba yatırılan para ile açılan pozisyon büyüklüğünü uygun şekilde oranlayarak etkin bir risk yönetimi kullanımı gerekliliğidir. Forex piyasasında işlem yapan yatırımcılara tavsiyemiz; açılan pozisyonlarda başlangıç teminatı için ayrılan paranın, hesapta bulunan tüm portföy değerinin %10’unu geçmemesi yönündedir.

EURUSD Risk Yönetimi Örneği
100:1 Kaldıraç Oranı Seçen Yatırımcının Risk Yönetimi İşlem Örnekleri:
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %10
Yatırımcının hesabına $1350 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
EURUSD paritesinde cari fiyatın 1,35 olduğunu varsayarak 0,10 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1350
Başlangıç Teminatı (Marjin): $135
Serbest Teminat (Marjin): $1215
Marjin Seviyesi: %1000
Bu durumda EURUSD paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün sadece %10’una denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, EURUSD paritesinde fiyatların USD lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcının %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyelerine ulaşması için öncelikle Serbest Marjin’de bulunan paranın ($1215) “sıfırlanması” gerekmektedir. Bu durumda portföyün Marjin Seviyesi %100’e gerileyecektir. Eğer USD lehinde hareketin devam etmesi durumunda ise yatırımcı ciddi risk seviyeleri aralığına girmiş durumda olacaktır.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi gerekmekte.
$135 (Başlangıç Tem.)x%25= $33,75
Yani toplamda $1215+$33,75= $1248,75 kaybedilmesi durumunda hesap %75 Margin Call seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde EURUSD paritesinin 1,22512’ye gerilemesi gerekmekte.
1,35000-1,225125= 0,124875 (0,124875 x 10,000Adet) = $1248,75
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi gerekmekte.
$135 (Başlangıç Teminatı)x%50=$67,5
Yani toplamda $1215+$67,5=$1282,5 kaybedilmesi durumunda hesap %50 Stop Out seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde EURUSD paritesinin 1,22175’e gerilemesi gerekmekte.
1,35000-1,22175=0,12825 (0,12825 x 10,000Adet)= $1282,5
Özetle yatırımcı, portföyündeki toplam $1350’ın $1282,5’ını kaybetmesi durumunda ancak Stop Out alacaktır.
Sonuç:
Toplam portföyünün %10’undan daha fazla pozisyon açmayan yatırımcı böylelikle gün içi dalgalanmalardan etkilenmemekle birlikte portföyü için de kendisine 1283 pip’lik bir hareket alanı yaratmıştır.
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %100
Yatırımcının Hesabına $1350 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
EURUSD paritesinde cari fiyatın 1,3500 olduğunu varsayarak 1 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1350
Başlangıç Teminatı (Marjin): $1350
Serbest Teminat (Marjin): $0
Marjin Seviyesi: %100
Bu durumda EURUSD paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün %100’ine denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, EURUSD paritesinde fiyatların USD lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcı parasının tümünü pozisyon açmak için kullandığı için Serbest Teminatı başlangıçta sıfırlanmıştır. Bu durum portföyü daha en başından riskli seviyeye getirdiğinden dolayı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyelerine ulaşmakta zor olmayacaktır. Ufak volatilite dahi portföyün stoplanmasına sebebiyet verebilir.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi yeterlidir.
$1350 (Başlangıç Tem.)x%25= $337,5
Portföyden toplamda sadece $337,5 kaybedilmesi durumunda hesap %75 MC seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi için de EURUSD paritesinin 1,34662’ye gerilemesi yeterlidir.
1,3500-1,346625= 0,003375 (0,003375 x 100,000Adet) = $337,5
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi yeterlidir.
$1350 (Başlangıç Teminatı)x%50=$675
Portföyden toplamda $675 kaybedilmesi durumunda hesap %50 SO seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde EURUSD paritesinin 1,34325’e gerilemesi yeterlidir.
1,3500-1,34325=0,00675 (0,00675 x 100,000 Adet)= $675
Özetle yatırımcı portföyündeki toplam $1350’ın $675’nı kaybederek SO olacaktır.

Sonuç:
Toplam portföyünün %100’ünü pozisyon açmak için kullanan yatırımcı sadece 68 pip’lik bir fiyat hareketinde stoplanarak pozisyonu kapanacaktır. Böylelikle yatırımcı aldığı bu risk ile portföyüne gün içi dalgalanmalardan etkilenmemek adına hareket alanı yaratamamıştır.
__________________
Analiz ve Yorumlarım
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 30 June 2014, 01:29
Efkan Genç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Efkan Genç Efkan Genç isimli Üye şuanda  online konumundadır
Moderatör
 
Üyelik tarihi: 13 July 2013
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 1.470
Efkan Genç is on a distinguished road
Standart

USDTRY Risk Yönetimi Örneği
100:1 Kaldıraç Oranı Seçen Yatırımcının Risk Yönetimi İşlem Örnekleri:
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %10
Yatırımcının Hesabına $1000 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
USDTRY paritesinde cari fiyatın 2.1000 olduğunu varsayarak 0,10 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1000
Başlangıç Teminatı (Marjin): $100
Serbest Teminat (Marjin): $900
Marjin Seviyesi: %1000
Bu durumda USDTRY paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün sadece %10’una denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, USDTRY paritesinde fiyatların TRY lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcının %75 MC ve %50 SO seviyelerine ulaşması için öncelikle Serbest Marjin’de bulunan paranın ($900) “sıfırlanması” gerekmektedir. Bu durumda portföyün Marjin Seviyesi %100’e gerileyecektir. Eğer TRY lehinde hareketin devam etmesi durumunda ise yatırımcı ciddi risk seviyeleri aralığına girmiş durumda olacaktır.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi gerekmekte.
$100 (Başlangıç Tem.)x%25= $25
Yani toplamda $900+$25= $925 kaybedilmesi durumunda hesap %75 MC seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde USDTRY paritesinin 1,9221’e gerilemesi gerekmekte.
2,10-1,9221= 0,1779 (0,1779 x 10,000Adet) = 1779TL karşılığı $925
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi gerekmekte.
$100 (Başlangıç Teminatı)x%50=$50
Yani toplamda $900+$50=$950 kaybedilmesi durumunda hesap %50 SO seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde USDTRY paritesinin 1,9177’ye gerilemesi gerekmekte.
2,10-1,9177=0,1823 (0,1823 x 10,000Adet)= 1823TL karşılığı $950
Özetle yatırımcı, portföyündeki toplam $1000’ın $950’nı kaybetmesi durumunda ancak SO alacaktır.
Sonuç:
Toplam portföyünün %10’undan daha fazla pozisyon açmayan yatırımcının böylelikle gün içi dalgalanmalardan etkilenmemekle birlikte portföyü için de kendisine 1823 pip’lik bir hareket alanı yaratmıştır.
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %100
Yatırımcının Hesabına $1000 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
USDTRY paritesinde cari fiyatın 2.1000 olduğunu varsayarak 1 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1000
Başlangıç Teminatı (Marjin): $1000
Serbest Teminat (Marjin): $0
Marjin Seviyesi: %100
Bu durumda USDTRY paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün %100’üne denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, USDTRY paritesinde fiyatların TRY lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcı parasının tümünü pozisyon açmak için kullandığı için Serbest Teminatı başlangıçta sıfırlanmıştır. Bu durum portföyü daha en başından riskli seviyeye getirdiğinden dolayı %75 MC ve %50 SO seviyelerine ulaşmakta zor olmayacaktır. Ufak volatilite dahi portföyün stoplanmasına sebebiyet verebilir.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi yeterlidir.
$1000 (Başlangıç Tem.)x%25= $250
Portföyün toplamda sadece $250 kaybedilmesi durumunda hesap %75 MC seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi için de USDTRY paritesinin 2,09475’e gerilemesi yeterlidir.
2,10-2,09475= 0,00525 (0,00525 x 100,000Adet) = 525TL karşılığı $250
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi yeterlidir.
$1000 (Başlangıç Teminatı)x%50=$500
Portföyden toplamda $500 kaybedilmesi durumunda hesap %50 SO seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde USDTRY paritesinin 2,08955’ye gerilemesi yeterlidir.
2,10-2,08955=0,01045 (0,01045 x 100,000 Adet)= 1045TL karşılığı $500
Özetle yatırımcı portföyündeki toplam $1000’ın $500’ını kaybederek SO olacaktır.
Sonuç:
Toplam portföyünün %100’nü pozisyon açmak için kullanan yatırımcı 104 pip’lik fiyat hareketinde dahi stoplanarak pozisyonu kapanacaktır. Böylelikle yatırımcı aldığı bu risk ile portföyüne gün içi dalgalanmalardan etkilenmemek adına hareket alanı yaratamamıştır.

Not: Bu yazı alıntıdır. Margin Call ve Stop Out seviyeleri aracı firmadan aracı firmaya değişmektedir.

Burada anlatılmak istenen elinizdeki paranın önceden kar-zarar oranlarının hesaplanıp, zarar edilse bile sonradan pişman olmayacak şekilde işlemlerin sürdürebilirliğini sağlamaktır. Şahsi tavsiyem kısa vadeciler için kısa stoploss kullanılması (ortalama 20-30pip), stoploss oranından daha büyük takeprofit oranı (bu bizim çıkış noktamız oluyor) ve bu iki şartı sağlayacak giriş noktası. Orta ve uzun vadeciler içinse 60 ila 120pip stoploss oranlarının kullanılması. Herkese bol kazançlar dileğiyle.
__________________
Analiz ve Yorumlarım
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 01 July 2014, 11:47
SentinelFX SentinelFX isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Site Üyesi
 
Üyelik tarihi: 02 September 2013
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 263
SentinelFX is on a distinguished road
Standart

Eline emeğine sağlık, yeni başlayanlar için gayet öğretici ve uyarıcı olmuş.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 01 June 2015, 12:21
intechguvenlik intechguvenlik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Banned
 
Üyelik tarihi: 01 June 2015
Bulunduğu yer: turkiye
Mesajlar: 1
intechguvenlik is on a distinguished road
Standart

Çok teşekkürler verdiniz bilgilerden ötürü, arayıpta bulamadığım yazıları buldum forum sitenizde teşekkürler tekrar,
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 13 January 2016, 01:55
Ahmet4259 Ahmet4259 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yeni Üye
 
Üyelik tarihi: 12 January 2016
Bulunduğu yer: TEKİRDAĞ
Mesajlar: 1
Ahmet4259 is on a distinguished road
Standart

Gerçekten çok güzel bir yazı benim gibi ilk yeni başlayanlar için mükemmel emeğinize sağlık.
__________________
Umduğun ' bulduğundan fazla ise; Ya azla yetinmeyi bileceksin,yada çekip gideceksin .
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 23 February 2016, 16:46
Daimyo Daimyo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yeni Üye
 
Üyelik tarihi: 19 December 2014
Bulunduğu yer: izmir
Mesajlar: 20
Daimyo is on a distinguished road
Standart

Selamlar. Sürekli kendimce analiz yapıyorum. Bazıları tutuyor bazıları bazıları sl oluyor. Fakat doğru seneryo yazdığımda da sl oluyorum.Şöyle ki mesela usdjpy'ninden alışa geçiyorum stop lossumu ayarlıyorum.Yanlız nedense benim sl seviyemden bir iğne yapıyor ordan dönüyor, yükseliyor.Ben sl oluyorum.Fakat parite yükseliyor.Artık o kadar cok başıma geliyor ki aklıma "ya bunlar acaba benim sl seviyemi görüyor?" diye sormadan edemiyorum.Bana akıl verebilir misiniz ustadlar?
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


.


Powered by vBulletin®
2008 © 2018 ForexForumTR Tüm Hakları Saklıdır.